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三、数据准备阶段
（二）报表填写流程
1、税款所属期设定（如图四所示）
① 在此模块可以设定当前所报税款的所属期。设定完毕退出后，系统会自动将上个税款所属期的所有报表中的数据进行保存，并将所有报表清空，方便下次报税。此时在系统的右下角会出现所设定的当前税款所属期。
② 在每个月报税之前应先到此模块进行税款所属期的设定，否则，系统默认为上个税款所属期，且数据还为上个税款所属期的数据。
图四
2、进行申报报表维护
由于每个一般纳税人的企业性质不同，所需要填报的报表也不尽相同，那么在此模块您可以选择本企业需要的申报的报表资料。申报报表维护界面：（如图五）
图五
对于增值税中必须选择部分报送，
选中“增值税”点击下面的“高级”按钮后进入以下界面（如图六所示）。
图六
说明：所有企业必须报送7个报表：资产负债表、损益表、附表一、附表二、附表三、附表四、主表。对于其它的报表要根据企业实际情况进行选择报送状态：必报资料和不使用。更新之后点击“确定”按钮即可。
3、进行入发票管理
发票管理菜单主要包括存根联发票接口、抵扣联发票接口、存根联发票明细、抵扣联发票明细四个菜单。（见图七所示）
图七
存根联发票接口：在此可以导入防伪税控开票子系统开具的存根联发票信息，并可以进行数据浏览和统计。存根联发票信息文件可以从“纳税申报－>纳税服务”模块中的“文件下载－>企业存根联下载”模块下载。（如图八所示）
图八
抵扣联发票接口：在此可以导入防伪税控认证系统抵扣联发票明细，并可进行数据浏览和统计。存根联发票信息文件可以从“纳税申报－>纳税服务”模块中的“文件下载－>企业抵扣根联下载”模块下载。（如图九）
图九
存根联发票明细：在此模块是进行手工录入本税款所属期内通过防伪税控导入的存根联发票信息。（如图十所示）
图十
当出现以上界面时，点击“增加”按钮就会出现如图十一所示：
图十一
认真填写好每张防伪税控专票的相关要素之后进行保存。
抵扣联发票明细：在此模块录入本税款所属期内通过防伪税控导入的抵扣联发票信息。抵扣联手工录入步骤同存根联流程。
注意：通过接口导入和手工录入防伪税控专票功效等同，不能重复使用。
4、进入报表管理里进行报表填写。
① 填写流程：增值税纳税申报表附列资料（表四）--->增值税纳税申报表附列资料（表三）--->增值税纳税申报表附列资料（表二）--->增值税纳税申报表附列资料（表一）--->申报主表。
② 注意的逻辑关系：表三、表四数据是由发票管理中的手工录入或者导入的进项和销项发票明细生成； 表一、表二数据是由表三、表四明细生成汇总数。
首先：填写增值税纳税申报表附列资料（表四）。（如图十二）
图十二
只需点击保存即可，接着来保存附表三。如图十三所示：
图十三
同上进行保存即可。
接着进行填写附表二。（如图十四所示）
图十四
说明：表二中的第一栏和第二栏是由附表三明细生成汇总数。但是必须手工填写海关、四小票相关汇总数。因为这部分内容不能由明细生成。当填写好相应栏次的数据后进行保存。接着来做附表一，如图十五所示：
图十五
说明：在表一内第一栏是由附表四明细生成汇总数，但是必须手工填写第3栏的开具的普通发票的总份数、总金额和第4栏的未开具的普通发票总金额。对于出口退税和免税货物的发票要填写在附表一的第16栏或者第17栏。填写好相关栏次的数据后进行保存。接着来填写申报主表：如图十六所示：
图十六
说明：
● 第一次使用必须手工填写本年累计数、上期留抵数（13栏）、期初未缴数（25栏）。
● 期初未缴数（25栏）本月数应为上个月已缴税款数；本年累计数应为上一年年末应缴数或者为本年年初已缴数据。
●逻辑关系：绝对等式：25栏本月数=27栏本月数=30栏本月数。相对等式：19栏本月数=24栏本月数=32栏本月数。
在填写好申报主表中相应的数据后保存。然后进行填写财务报表。首先是资产负债表：如图十七所示：
图十七
保存后填写损益表。如图十八所示：
图十八
说明：资产负债表和损益表必须完整填写，不能保存空表。接着来填写公积金报表，如图十九所示：
图十九
按真实数据填写完每一栏，保存即可。接着填写所得税报表，如图所示：
说明：所得税报表经升级后只剩下十栏必填数据，在用户认真填好相应的数据后点保存即可。注意：在征收品目内选择“企业所得税”，而所得税又有季报和月报之分。
5．进行数据审核：
点击“数据审核”按钮进入。（如图二十一所示）
图二十一
选择税种进行审核，等审核无误会退出。注意：数据审核只能审核报表间的逻辑关系，而不能审核数据的多少。
当做完以上各部分，就进入最后一个环节：网上申报部分。
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